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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -119,591 | 108,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -119,591 | 108,748 | ||||
| 折舊費用 | 291,375 | 209,414 | ||||
| 攤銷費用 | 8,324 | 1,718 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36 | 167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -95 | -124 | ||||
| 利息費用 | 17,778 | 10,308 | ||||
| 利息收入 | -1,741 | -1,474 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,683 | 9,816 | ||||
| 其他項目 | 1,657 | 252 | ||||
| 收益費損項目合計 | 321,945 | 230,077 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,500 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -467,570 | 325,228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -395,267 | 10,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,500 | 11,461 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,182 | 743 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -886,019 | 348,132 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 59 | -606 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 707,554 | -126,014 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,414 | -27,953 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 22,746 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 718,027 | -131,827 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,992 | 216,305 | ||||
| 調整項目合計 | 153,953 | 446,382 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,362 | 555,130 | ||||
| 收取之利息 | 1,741 | 1,474 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 20,425 | -79,019 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,528 | 477,585 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,595 | 4,624 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,771,879 | -488,567 | ||||
| 存出保證金增加 | 6,135 | -2,176 | ||||
| 取得無形資產 | -19,752 | -2,981 | ||||
| 預付設備款增加 | -68,589 | -25,832 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,852,490 | -519,432 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 733,811 | -93,040 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,523,458 | 638,000 | ||||
| 償還長期借款 | -482,000 | -322,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 8 | 363 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,273 | -14,134 | ||||
| 發放現金股利 | -46,781 | -46,781 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -38,712 | ||||
| 支付之利息 | -16,982 | -10,092 | ||||
| 非控制權益變動 | -39,192 | -61,835 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,659,049 | 51,769 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,577 | 7,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,490 | 17,527 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,138 | 348,611 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,648 | 366,138 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,648 | 366,138 | ||||