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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,137 | -40,539 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,137 | -40,539 | ||||
| 折舊費用 | 246,695 | 114,599 | ||||
| 攤銷費用 | 6,167 | 2,719 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -180 | 219 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29 | -75 | ||||
| 利息費用 | 19,713 | 6,318 | ||||
| 利息收入 | -1,142 | -641 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37,750 | 4,681 | ||||
| 收益費損項目合計 | 233,532 | 127,820 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,000 | -1,500 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 557,490 | 365,907 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 197,808 | -269,127 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,138 | 1,476 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,182 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 776,618 | 96,756 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,670 | 362 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -519,729 | -25,189 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,430 | -39,319 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -530,489 | -64,146 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 246,129 | 32,610 | ||||
| 調整項目合計 | 479,661 | 160,430 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,798 | 119,891 | ||||
| 收取之利息 | 1,142 | 641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,113 | 20,495 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 542,827 | 141,027 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,010 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -415,485 | -298,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 460,363 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,309 | 1,860 | ||||
| 取得無形資產 | -3,389 | -10,234 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,808 | -13,410 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,000 | -320,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -690,771 | 44,585 | ||||
| 舉借長期借款 | 273,437 | 74,000 | ||||
| 償還長期借款 | -533,688 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,384 | -476 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,439 | -5,851 | ||||
| 現金增資 | 540,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -20,179 | -6,256 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -39,192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -437,256 | 66,810 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,743 | -9,135 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,314 | -121,526 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,648 | 366,138 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,962 | 244,612 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,962 | 244,612 | ||||