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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,991 | 66,137 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,991 | 66,137 | ||||
| 折舊費用 | 247,847 | 246,695 | ||||
| 攤銷費用 | 4,263 | 6,167 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -189 | -180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -204 | 29 | ||||
| 利息費用 | 671 | 19,713 | ||||
| 利息收入 | -1,787 | -1,142 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,843 | -37,750 | ||||
| 收益費損項目合計 | 266,444 | 233,532 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 969,295 | 557,490 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 214,606 | 197,808 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 64,796 | 22,138 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,739 | 1,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,255,436 | 776,618 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -517 | 2,670 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,086,338 | -519,729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,284 | -13,430 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,091,139 | -530,489 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,297 | 246,129 | ||||
| 調整項目合計 | 430,741 | 479,661 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 557,732 | 545,798 | ||||
| 收取之利息 | 1,787 | 1,142 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,967 | -4,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 555,552 | 542,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,010 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,849 | -415,485 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 460,363 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,074 | 2,309 | ||||
| 取得無形資產 | -1,548 | -3,389 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,516 | -29,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,839 | 15,000 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | -690,771 | ||||
| 舉借長期借款 | 117,200 | 273,437 | ||||
| 償還長期借款 | -470,000 | -533,688 | ||||
| 存入保證金減少 | -334 | 1,384 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,462 | -7,439 | ||||
| 現金增資 | 0 | 540,000 | ||||
| 支付之利息 | -10,759 | -20,179 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -295,355 | -437,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,227 | 2,743 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,131 | 123,314 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 411,222 | 222,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,353 | 345,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,353 | 345,962 | ||||