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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,166 | 272,119 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,166 | 272,119 | ||||
| 折舊費用 | 410,913 | 524,194 | ||||
| 攤銷費用 | 7,549 | 11,083 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 102 | -154 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,170 | 153 | ||||
| 利息費用 | 7,078 | 22,746 | ||||
| 利息收入 | -8,362 | -2,707 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53,578 | 2,644 | ||||
| 其他項目 | 0 | -7,454 | ||||
| 收益費損項目合計 | 469,688 | 550,505 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,000 | -3,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 613,827 | -434,021 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 315,762 | 422,786 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,904 | -7,956 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -35,039 | -31,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 928,454 | -53,554 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 259 | 2,117 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -343,987 | 378,275 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 62,305 | 15,718 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,423 | 396,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 647,031 | 342,556 | ||||
| 調整項目合計 | 1,116,719 | 893,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,408,885 | 1,165,180 | ||||
| 收取之利息 | 8,362 | 2,707 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,198 | -1,823 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,380,049 | 1,166,064 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,031 | 2,047 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -336,567 | -693,822 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,124 | 550,934 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,151 | 11,807 | ||||
| 取得無形資產 | -7,281 | -5,147 | ||||
| 預付設備款增加 | -63,271 | 343 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -400,813 | -133,838 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -20,000 | -992,615 | ||||
| 發行公司債 | 443,005 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 199,000 | 842,983 | ||||
| 償還長期借款 | -1,100,000 | -1,171,541 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,166 | 18,090 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,893 | -37,953 | ||||
| 發放現金股利 | -58,781 | -12,791 | ||||
| 現金增資 | 0 | 540,000 | ||||
| 支付之利息 | -19,428 | -35,833 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -557,931 | -849,660 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,828 | 6,008 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 413,477 | 188,574 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 411,222 | 222,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 824,699 | 411,222 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 824,699 | 411,222 | ||||