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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,308 | 126,991 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,308 | 126,991 | ||||
| 折舊費用 | 102,290 | 247,847 | ||||
| 攤銷費用 | 3,449 | 4,263 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,335 | -189 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 410 | -204 | ||||
| 利息費用 | 5,824 | 671 | ||||
| 利息收入 | -8,971 | -1,787 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,747 | 15,843 | ||||
| 收益費損項目合計 | 170,084 | 266,444 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -805,275 | 969,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -256,713 | 214,606 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,157 | 64,796 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,351 | 6,739 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,103,794 | 1,255,436 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,668 | -517 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 689,334 | -1,086,338 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,058 | -4,284 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 730,060 | -1,091,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -373,734 | 164,297 | ||||
| 調整項目合計 | -203,650 | 430,741 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,658 | 557,732 | ||||
| 收取之利息 | 8,971 | 1,787 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,609 | -3,967 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,020 | 555,552 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,019 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -221,028 | -193,849 | ||||
| 存出保證金減少 | 590 | 2,074 | ||||
| 取得無形資產 | -1,329 | -1,548 | ||||
| 預付設備款增加 | -64,280 | -14,516 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,028 | -207,839 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 70,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 119,900 | 117,200 | ||||
| 償還長期借款 | -170,000 | -470,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 1,393 | -334 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,219 | -1,462 | ||||
| 支付之利息 | -2,554 | -10,759 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,520 | -295,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,173 | -8,227 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,315 | 44,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 824,699 | 411,222 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,384 | 455,353 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,384 | 455,353 | ||||