| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,285 | 93,363 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,285 | 93,363 | ||||
| 折舊費用 | 44,162 | 57,654 | ||||
| 攤銷費用 | 2,348 | 1,752 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,204 | 308 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,050 | -130 | ||||
| 利息費用 | 2,997 | 3,133 | ||||
| 利息收入 | -3,083 | -4,938 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,710 | 28,724 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,388 | 86,503 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 388,438 | 312,908 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,603 | -76,007 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,637 | -7,791 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 30,763 | 941 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 430,441 | 230,051 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,590 | 1,474 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -411,589 | -259,175 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,986 | -43,114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -439,985 | -300,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,544 | -70,764 | ||||
| 調整項目合計 | 55,844 | 15,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,129 | 109,102 | ||||
| 收取之利息 | 3,083 | 4,938 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,555 | -3,836 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,657 | 110,204 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,654 | -157,840 | ||||
| 存出保證金減少 | -582 | 59 | ||||
| 取得無形資產 | -88 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -51,219 | -8,686 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -252,543 | -166,467 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 27,500 | ||||
| 償還長期借款 | -390 | -80,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 297 | 954 | ||||
| 租賃本金償還 | -627 | -606 | ||||
| 支付之利息 | -554 | -1,381 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,274 | -33,533 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,387 | 9,270 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,227 | -80,526 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 977,987 | 824,699 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,214 | 744,173 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,214 | 744,173 | ||||