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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 758,623 | 403,193 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 758,623 | 403,193 | ||||
| 折舊費用 | 129,631 | 89,478 | ||||
| 攤銷費用 | 5,551 | 4,487 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,659 | 21,708 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 600 | 450 | ||||
| 利息費用 | 6,082 | 6,027 | ||||
| 利息收入 | -8,697 | -9,374 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,669 | 19,670 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,495 | 132,446 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -249,795 | 352,605 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 107,515 | 319,683 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,462 | 19,727 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,194 | 35,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,936 | 727,467 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,256 | 17,642 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -397,313 | -817,472 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,592 | -37,368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -380,465 | -837,198 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -578,401 | -109,731 | ||||
| 調整項目合計 | -397,906 | 22,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,717 | 425,908 | ||||
| 收取之利息 | 8,667 | 9,333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,564 | -14,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,820 | 420,891 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,702 | -269,806 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,417 | -8,067 | ||||
| 取得無形資產 | -4,675 | -725 | ||||
| 預付設備款增加 | -216,528 | -111,288 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -375,322 | -389,886 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -28,922 | -5,601 | ||||
| 存入保證金減少 | 143 | -715 | ||||
| 租賃本金償還 | -898 | -1,261 | ||||
| 支付之利息 | -1,166 | -1,180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,157 | -8,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,103 | -54,434 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,758 | -32,186 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,047,670 | 977,987 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,084,428 | 945,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,084,428 | 945,801 | ||||