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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 939,704 | 856,481 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 939,704 | 856,481 | ||||
| 折舊費用 | 23,431 | 22,713 | ||||
| 攤銷費用 | 5,920 | 2,780 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,018 | 11,298 | ||||
| 利息費用 | 822 | 911 | ||||
| 利息收入 | -12,070 | -2,473 | ||||
| 股利收入 | -9,020 | -26,658 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,936 | 2,645 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,001 | 11,216 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 666,792 | -200,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16 | -6,287 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -319,497 | 262,240 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,210 | 3,011 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24 | -51 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 250,888 | -266,796 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,601 | 14,277 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 100 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 610,714 | -193,608 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 913 | -90 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 124,350 | -288,596 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 59,996 | -37,624 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,683 | -56,993 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,475 | 11,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44,993 | 743 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -960 | -996 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,450 | -371,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 889,164 | -565,551 | ||||
| 調整項目合計 | 900,165 | -554,335 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,839,869 | 302,146 | ||||
| 收取之利息 | 8,519 | 2,742 | ||||
| 支付之利息 | -822 | -911 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,853 | -285,050 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,817,713 | 18,927 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,500 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,993 | 6,950 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 50,000 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,200 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,013 | -53,092 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 5,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,430 | -11,837 | ||||
| 取得無形資產 | -5,782 | -4,595 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 329 | 384 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -49,274 | ||||
| 收取之股利 | 9,020 | 26,658 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,583 | -79,428 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -3,808 | -3,356 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,808 | -3,356 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68 | -166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,794,390 | -64,023 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,785,488 | 1,975,925 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,579,878 | 1,911,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,579,878 | 1,911,902 | ||||