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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,741 | 200,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,741 | 200,120 | ||||
| 折舊費用 | 47,016 | 48,140 | ||||
| 攤銷費用 | 2,310 | 2,127 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 475 | 163 | ||||
| 利息費用 | 1,137 | 1,105 | ||||
| 利息收入 | -6,704 | -3,470 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 650 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 198 | 9 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 471 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 111 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 44,550 | 49,195 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,755 | 94,200 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,280 | 9,611 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 194,287 | 162,448 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -62,061 | 10,014 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,322 | 5,636 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,965 | 311,751 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,288 | 18,099 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,171 | -17,496 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,049 | 33,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,480 | 627,912 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,184 | 3,347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,948 | -662,222 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,903 | 7,818 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,732 | -93,293 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,888 | -5,997 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,824 | -1,095 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 41 | 8,286 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,438 | -743,156 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42 | -115,244 | ||||
| 調整項目合計 | 44,592 | -66,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,333 | 134,071 | ||||
| 收取之利息 | 5,174 | 3,472 | ||||
| 支付之利息 | -1,125 | -995 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,998 | -57,768 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,384 | 78,780 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,840 | -15,255 | ||||
| 取得無形資產 | -433 | -2,394 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,273 | -17,649 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,287 | 11,076 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -4 | ||||
| 員工執行認股權 | 18,298 | 11,439 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,583 | 22,511 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,242 | -42,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,936 | 41,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,939,026 | 3,348,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,138,962 | 3,390,055 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,138,962 | 3,390,055 | ||||