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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,799 | 449,244 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,799 | 449,244 | ||||
| 折舊費用 | 93,596 | 95,645 | ||||
| 攤銷費用 | 1,205 | 1,132 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 423 | 1,853 | ||||
| 利息費用 | 2,110 | 1,857 | ||||
| 利息收入 | -16,643 | -11,172 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,339 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 353 | -591 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 2,598 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 111 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 81,162 | 92,661 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -101,570 | 93,839 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,581 | 16,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -144,118 | 103,416 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -96,156 | -24,650 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,734 | -7,168 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,371 | 527,571 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,890 | 15,624 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,985 | -17,206 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,574 | 7,892 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -416,393 | 716,064 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,730 | 3,096 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,207 | -1,032,252 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,381 | -8,803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,497 | -55,841 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,817 | 19,499 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,696 | -2,334 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,920 | -1,076,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -435,313 | -360,571 | ||||
| 調整項目合計 | -354,151 | -267,910 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,648 | 181,334 | ||||
| 收取之利息 | 14,852 | 8,805 | ||||
| 支付之利息 | -2,122 | -1,658 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,387 | -109,212 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,009 | 79,269 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,929 | -27,891 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 852 | ||||
| 取得無形資產 | -599 | -2,666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,528 | -29,705 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,446 | 11,663 | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | -3 | ||||
| 員工執行認股權 | 22,004 | 13,179 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,501 | -54,599 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,953 | -29,760 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,777 | -22,719 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,193 | -2,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,939,026 | 3,348,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,993,219 | 3,345,652 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,993,219 | 3,345,652 | ||||