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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,409 | 702,567 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,409 | 702,567 | ||||
| 折舊費用 | 149,760 | 153,299 | ||||
| 攤銷費用 | 1,807 | 1,735 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -782 | -2,600 | ||||
| 利息費用 | 3,217 | 2,685 | ||||
| 利息收入 | -23,690 | -19,295 | ||||
| 股利收入 | -42,061 | -18,288 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,008 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 117 | -230 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 260 | 2,615 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 111 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 88,739 | 121,929 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -51,881 | 93,467 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -62,710 | 14,727 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,622 | 346,181 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -163,112 | 14,561 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,842 | -13,881 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,942 | 715,093 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,039 | 8,392 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,301 | -15,233 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,016 | 22,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,903 | 1,185,426 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,933 | -682 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,680 | -1,033,717 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,833 | -305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,841 | -46,541 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,778 | 35,212 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -5,768 | -3,344 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,765 | -1,049,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,138 | 136,049 | ||||
| 調整項目合計 | -69,399 | 257,978 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 473,010 | 960,545 | ||||
| 收取之利息 | 21,301 | 16,962 | ||||
| 支付之利息 | -3,171 | -2,605 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -127,805 | -221,938 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,335 | 752,964 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,671 | -75,526 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 977 | ||||
| 取得無形資產 | -740 | -6,210 | ||||
| 收取之股利 | 42,061 | 18,288 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,350 | -62,471 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,628 | 20,234 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -4 | ||||
| 發放現金股利 | -459,754 | -458,549 | ||||
| 員工執行認股權 | 37,038 | 17,961 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,159 | -54,599 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -415,931 | -474,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,926 | -36,077 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,020 | 179,459 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,939,026 | 3,348,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,895,006 | 3,528,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,895,006 | 3,528,026 | ||||