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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,823 | 130,776 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,823 | 130,776 | ||||
| 折舊費用 | 51,634 | 49,775 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 402 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -39 | 286 | ||||
| 利息費用 | 1,922 | 1,031 | ||||
| 利息收入 | -12,832 | -9,983 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 718 | -422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 318 | 119 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -92,809 | -27,628 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -151 | 224 | ||||
| 收益費損項目合計 | -51,239 | 13,804 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -289 | -30,218 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,388 | 5,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 304,334 | 192,949 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,056 | -94,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,741 | -44,334 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 220,533 | 112,322 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 695 | 3,757 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 292 | -4,056 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,708 | 11,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 594,976 | 152,297 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,540 | -2,616 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -908,430 | -332,116 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,586 | 4,105 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -168,733 | -63,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,151 | 4,138 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,941 | -1,880 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,110,381 | -391,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -515,405 | -239,344 | ||||
| 調整項目合計 | -566,644 | -225,540 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -531,821 | -94,764 | ||||
| 收取之利息 | 12,792 | 13,023 | ||||
| 支付之利息 | -1,928 | -1,012 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,327 | -12,418 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -561,284 | -95,171 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 94,529 | 28,821 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,954 | -28,271 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,718 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -7,051 | -2,414 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,806 | -1,864 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,780 | 15,424 | ||||
| 存入保證金增加 | 612 | 146 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,727 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,665 | 15,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,459 | -4,668 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -514,272 | -86,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,256,691 | 4,114,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,742,419 | 4,027,922 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,742,419 | 4,027,922 | ||||