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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,095 | 217,404 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,095 | 217,404 | ||||
| 折舊費用 | 100,295 | 100,192 | ||||
| 攤銷費用 | 29 | 402 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,013 | 1,450 | ||||
| 利息費用 | 3,781 | 2,133 | ||||
| 利息收入 | -26,073 | -23,276 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,832 | -762 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 457 | 555 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -107,262 | -27,628 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 431 | 197 | ||||
| 收益費損項目合計 | -17,497 | 53,263 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,165 | -31,109 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 654 | -29,015 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 266,326 | -77,534 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,997 | -131,214 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,737 | -8,445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 390,636 | -26,891 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,104 | 7,772 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -975 | 4,629 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,861 | 7,245 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 708,175 | -284,562 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -470 | -1,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,140,356 | -124,144 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,425 | -6,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -106,006 | 31,570 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -35,419 | 18,107 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,147 | -3,621 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,318,823 | -85,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -610,648 | -370,536 | ||||
| 調整項目合計 | -628,145 | -317,273 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -647,240 | -99,869 | ||||
| 收取之利息 | 25,955 | 25,658 | ||||
| 支付之利息 | -3,688 | -2,203 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,771 | -52,735 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -673,744 | -129,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 94,529 | 28,821 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,858 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,906 | -84,244 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 63 | ||||
| 存出保證金增加 | -461 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -821 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,201 | -6,925 | ||||
| 其他投資活動 | -21,427 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,145 | -62,285 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -4,178 | 27,552 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,001 | 139 | ||||
| 其他籌資活動 | -12,689 | -2,014 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,866 | 25,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,149 | -29,370 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -767,904 | -195,127 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,256,691 | 4,114,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,488,787 | 3,918,928 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,488,787 | 3,918,928 | ||||