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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,473 | 422,430 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,473 | 422,430 | ||||
| 折舊費用 | 146,924 | 151,512 | ||||
| 攤銷費用 | 106 | 402 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,763 | 2,668 | ||||
| 利息費用 | 4,965 | 3,305 | ||||
| 利息收入 | -36,400 | -36,079 | ||||
| 股利收入 | -66,089 | -44,612 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,000 | -768 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 664 | 754 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -107,262 | -27,628 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 101 | 281 | ||||
| 收益費損項目合計 | -44,228 | 49,835 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,240 | 181,474 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,849 | -20,893 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -124,929 | -570,351 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,406 | -376,783 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,695 | -8,047 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 504,013 | -116,800 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,066 | -16,258 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,847 | 1,105 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13 | -4,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,026 | -931,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -841 | -860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -918,052 | 522,486 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,037 | 11,318 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,678 | 69,650 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,130 | 18,946 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,232 | -5,672 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,068,970 | 615,868 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -652,944 | -315,325 | ||||
| 調整項目合計 | -697,172 | -265,490 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -548,699 | 156,940 | ||||
| 收取之利息 | 37,307 | 38,185 | ||||
| 支付之利息 | -4,845 | -3,352 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,164 | -131,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -613,401 | 60,390 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 94,529 | 28,821 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -32,350 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,858 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,697 | -117,212 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 185 | ||||
| 存出保證金增加 | -163 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -825 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,282 | -408 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -21,427 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,073 | -88,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 48,229 | 56,214 | ||||
| 短期借款減少 | -60,904 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 887 | 168 | ||||
| 發放現金股利 | -23,446 | -422,038 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -12,689 | -2,014 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,923 | -367,670 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,301 | -153 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -780,096 | -396,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,256,691 | 4,114,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,476,595 | 3,718,008 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,476,595 | 3,718,008 | ||||