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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,775 | 181,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,775 | 181,189 | ||||
| 折舊費用 | 90,454 | 82,454 | ||||
| 攤銷費用 | 2,233 | 553 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,464 | ||||
| 利息費用 | 5,105 | 2,783 | ||||
| 利息收入 | -4,049 | -7,997 | ||||
| 股利收入 | -28 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,844 | -1,176 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -70 | -77 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -642 | 269 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,159 | 74,345 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,621 | 116,769 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,930 | -28,292 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 519,503 | 219,870 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,503 | -61,288 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,333 | 14,560 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 339,722 | -173,410 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,739 | 6,307 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,446 | 3,407 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -416 | 678 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 810,849 | 98,601 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,108 | -4,757 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -792,435 | -52,379 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,184 | 9,372 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -118,052 | -90,937 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,344 | -8,202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,193 | 11,448 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,614 | -1,663 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,640 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -942,544 | -135,478 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,695 | -36,877 | ||||
| 調整項目合計 | -40,536 | 37,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,239 | 218,657 | ||||
| 收取之利息 | 3,852 | 8,022 | ||||
| 支付之利息 | -5,104 | -2,541 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -624 | -4,196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,363 | 219,942 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,979 | -162,960 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 86,158 | 166,835 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,675 | -32,785 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 117 | 253 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,345 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 535 | ||||
| 取得無形資產 | -3,062 | -172 | ||||
| 預付設備款增加 | -458 | -952 | ||||
| 收取之股利 | 28 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,216 | -34,246 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 586 | 13,827 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 71,360 | ||||
| 償還長期借款 | -17,269 | -14,790 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,905 | -39,314 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,588 | 31,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,104 | -10,217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,663 | 206,562 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,794,253 | 3,051,117 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,896,916 | 3,257,679 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,896,916 | 3,257,679 | ||||