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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,189 | -11,907 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,189 | -11,907 | ||||
| 折舊費用 | 82,454 | 79,777 | ||||
| 攤銷費用 | 553 | 1,285 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,464 | -2,153 | ||||
| 利息費用 | 2,783 | 3,702 | ||||
| 利息收入 | -7,997 | -8,777 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,176 | -1,827 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -77 | 81 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 269 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -682 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,345 | 71,403 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 116,769 | 54,045 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,292 | -13,758 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 219,870 | 1,139,832 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -61,288 | 12,685 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,560 | -8,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -173,410 | 349,906 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,307 | 3,676 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,407 | -9,539 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 678 | 4,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,601 | 1,533,216 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,757 | -4,352 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,379 | -974,283 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,372 | -21,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,937 | -142,363 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,202 | -531 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,448 | 7,345 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,663 | -1,767 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,640 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,478 | -1,137,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,877 | 395,827 | ||||
| 調整項目合計 | 37,468 | 467,230 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,657 | 455,323 | ||||
| 收取之利息 | 8,022 | 9,328 | ||||
| 支付之利息 | -2,541 | -4,020 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,196 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,942 | 460,625 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -162,960 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 166,835 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -5,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,785 | -28,811 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 253 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 535 | 222 | ||||
| 取得無形資產 | -172 | -160 | ||||
| 預付設備款增加 | -952 | -17,171 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,246 | -45,920 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,827 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -631 | ||||
| 舉借長期借款 | 71,360 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -14,790 | -477 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,314 | -37,703 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,913 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,083 | -69,724 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,217 | -9,157 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 206,562 | 335,824 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,051,117 | 2,783,929 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,257,679 | 3,119,753 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,257,679 | 3,119,753 | ||||