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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 740,439 | 814,539 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 740,439 | 814,539 | ||||
| 折舊費用 | 281,399 | 274,623 | ||||
| 攤銷費用 | 4,794 | 6,319 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,438 | -4,530 | ||||
| 利息費用 | 16,232 | 13,533 | ||||
| 利息收入 | -57,898 | -15,733 | ||||
| 股利收入 | -192,097 | -126,383 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,165 | -2,857 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 306 | 701 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 11 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 549 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 465 | 967 | ||||
| 其他項目 | -16 | -3,886 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,018 | 142,754 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -78,338 | 179,703 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,423 | 1,752 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -213,562 | 258,455 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 115,117 | -256,587 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,626 | -15,209 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 469,653 | 628,369 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,745 | 10,187 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,946 | 19,923 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -857 | -1,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,263 | 825,300 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,891 | -3,852 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,684 | -773,793 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -87,095 | 131,677 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,868 | 10,056 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,260 | -13,956 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 49,851 | 63,390 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,419 | -4,430 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,584 | -590,908 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,679 | 234,392 | ||||
| 調整項目合計 | 187,697 | 377,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 928,136 | 1,191,685 | ||||
| 收取之利息 | 55,822 | 15,416 | ||||
| 支付之利息 | -16,211 | -13,519 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -181,577 | -154,982 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 786,170 | 1,038,600 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,745 | -187,323 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 374,117 | 335,654 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,911 | -85,434 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,782 | 453 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,037 | -1,405 | ||||
| 取得無形資產 | -4,169 | -5,955 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,642 | -273 | ||||
| 收取之股利 | 192,070 | 126,383 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 18,679 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 407,465 | 200,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,854 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -7,667 | -5,385 | ||||
| 償還長期借款 | -56,133 | -54,387 | ||||
| 租賃本金償還 | -137,830 | -123,079 | ||||
| 發放現金股利 | -711,595 | -617,964 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,111 | -18,591 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -937,482 | -819,406 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,839 | 65,899 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,992 | 485,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,695,970 | 2,794,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,955,962 | 3,280,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,955,962 | 3,280,125 | ||||