| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,630 | 130,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,630 | 130,189 | ||||
| 折舊費用 | 98,845 | 93,265 | ||||
| 攤銷費用 | 1,382 | 1,749 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,141 | -10,000 | ||||
| 利息費用 | 3,110 | 3,358 | ||||
| 利息收入 | -19,022 | -16,351 | ||||
| 股利收入 | -388 | -55 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4 | -1,056 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,126 | 8 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -252 | -1,312 | ||||
| 其他項目 | 216 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,910 | 69,606 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -52,159 | -17,244 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 990 | 4,709 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 165 | 128,994 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -84,686 | -57,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,973 | 7,999 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 411,362 | 184,927 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,121 | -16,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,107 | 9,880 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,924 | -437 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 336,555 | 245,136 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -756 | -2,345 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -496,222 | -85,840 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,704 | 55,890 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -217,275 | -137,117 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 318 | -2,212 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,434 | 29,121 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,092 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -721,073 | -144,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -384,518 | 100,541 | ||||
| 調整項目合計 | -301,608 | 170,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -149,978 | 300,336 | ||||
| 收取之利息 | 18,945 | 15,222 | ||||
| 支付之利息 | -3,191 | -3,339 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,453 | -214 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,677 | 312,005 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,248 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 77,942 | 112,906 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,780 | -24,688 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,824 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,386 | -2,432 | ||||
| 取得無形資產 | -2,822 | -22 | ||||
| 預付設備款增加 | -783 | -2,040 | ||||
| 收取之股利 | 388 | 28 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,135 | 83,752 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,560 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -19,525 | -82 | ||||
| 償還長期借款 | -18,840 | -18,674 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,778 | -45,244 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,583 | -64,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,634 | 5,776 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,491 | 337,533 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,225,848 | 3,695,970 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,084,357 | 4,033,503 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,084,357 | 4,033,503 | ||||