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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,036 | 740,439 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,036 | 740,439 | ||||
| 折舊費用 | 299,852 | 281,399 | ||||
| 攤銷費用 | 4,198 | 4,794 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,060 | 13,438 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,541 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,244 | 16,232 | ||||
| 利息收入 | -47,374 | -57,898 | ||||
| 股利收入 | -174,086 | -192,097 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,171 | -2,165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,047 | 306 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 36 | 11 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 549 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -446 | 465 | ||||
| 其他項目 | -1,215 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,510 | 65,018 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -299,650 | -78,338 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,286 | 19,423 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -344,089 | -213,562 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -164,044 | 115,117 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34,074 | 9,626 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 580,588 | 469,653 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,680 | -51,745 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,038 | 11,946 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,256 | -857 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,221 | 281,263 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,665 | 7,891 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,512 | -65,684 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,799 | -87,095 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -115,056 | -55,868 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,287 | -1,260 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,723 | 49,851 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -6,419 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,138 | -158,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -397,359 | 122,679 | ||||
| 調整項目合計 | -296,849 | 187,697 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,187 | 928,136 | ||||
| 收取之利息 | 49,438 | 55,822 | ||||
| 支付之利息 | -7,246 | -16,211 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -149,912 | -181,577 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,467 | 786,170 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -110,858 | -33,745 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 463,674 | 374,117 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,181 | -112,911 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,915 | 5,782 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,879 | -8,037 | ||||
| 取得無形資產 | -5,308 | -4,169 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,950 | -5,642 | ||||
| 收取之股利 | 174,086 | 192,070 | ||||
| 其他投資活動 | -31,650 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 133,849 | 407,465 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,518 | 7,854 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -7,667 | ||||
| 償還長期借款 | -56,646 | -56,133 | ||||
| 存入保證金減少 | -11 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -152,605 | -137,830 | ||||
| 發放現金股利 | -599,238 | -711,595 | ||||
| 非控制權益變動 | -25,352 | -32,111 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -829,334 | -937,482 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,723 | 3,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -572,295 | 259,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,225,848 | 3,695,970 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,653,553 | 3,955,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,653,553 | 3,955,962 | ||||