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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,000 | 263,589 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,000 | 263,589 | ||||
| 折舊費用 | 205,320 | 198,532 | ||||
| 攤銷費用 | 7,423 | 3,025 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,374 | 10,080 | ||||
| 利息費用 | 7,971 | 5,583 | ||||
| 利息收入 | -28,263 | -34,522 | ||||
| 股利收入 | -10,637 | -2,614 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,127 | -308 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 394 | -6,063 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 177 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 192 | 36 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,474 | 1,314 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,043 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,173 | 177,283 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 266,199 | -205,684 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 114,747 | 12,382 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -569,782 | -238,295 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,210 | -169,830 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 140,720 | 55,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,192 | 550,653 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,279 | -10,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,552 | -9,518 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -183 | 4,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,008 | -11,042 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,160 | 3,816 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 219,424 | -434,684 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,114 | -8,344 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -211,526 | -129,097 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,220 | 629 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,309 | -38,435 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,677 | -606,115 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,685 | -617,157 | ||||
| 調整項目合計 | 93,488 | -439,874 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,488 | -176,285 | ||||
| 收取之利息 | 29,678 | 36,380 | ||||
| 支付之利息 | -7,971 | -5,584 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,084 | -73,694 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,111 | -219,183 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,162 | -82,901 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217,955 | 238,299 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,152 | -196,316 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,805 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,848 | -1,231 | ||||
| 取得無形資產 | -8,014 | -4,171 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,632 | -54,018 | ||||
| 收取之股利 | 4,522 | 2,614 | ||||
| 其他投資活動 | 32,000 | -32,450 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,365 | -120,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,217 | ||||
| 短期借款減少 | -2,436 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -38,429 | -37,721 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7 | ||||
| 租賃本金償還 | -97,031 | -100,882 | ||||
| 其他籌資活動 | -18,338 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,234 | -137,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -184,571 | 45,794 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,329 | -431,151 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,879,851 | 4,225,848 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,808,522 | 3,794,697 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,808,522 | 3,794,697 | ||||