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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,448 | 60,585 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,448 | 60,585 | ||||
| 折舊費用 | 104,479 | 103,897 | ||||
| 攤銷費用 | 8,356 | 3,688 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,408 | 3,140 | ||||
| 利息費用 | 5,144 | 3,852 | ||||
| 利息收入 | -9,617 | -12,614 | ||||
| 股利收入 | -1,093 | -808 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,740 | -907 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 384 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -995 | 37 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,128 | 100,669 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -76,851 | 17,914 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,972 | 60,584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 168,398 | -77,853 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,078 | -95,923 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 94,415 | 115,860 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 125,679 | 1,654 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,138 | -27,604 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,026 | -2,406 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,128 | 634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 277,551 | -7,140 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -340 | -1,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -452,559 | 56,906 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 911 | 19,967 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -249,589 | -203,735 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,392 | -1,475 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,331 | -164 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -671,854 | -129,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -394,303 | -137,117 | ||||
| 調整項目合計 | -300,175 | -36,448 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -200,727 | 24,137 | ||||
| 收取之利息 | 9,222 | 13,235 | ||||
| 支付之利息 | -5,144 | -3,855 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,181 | -496 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -208,830 | 33,021 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,718 | -66,479 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 189,776 | 126,919 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,486 | -55,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,682 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,174 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -151 | -1,306 | ||||
| 預付設備款增加 | -118,654 | -6,738 | ||||
| 收取之股利 | 1,066 | 1,140 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,007 | -3,884 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 670,200 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -670,200 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,382 | -19,159 | ||||
| 存入保證金減少 | -141 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,769 | -49,920 | ||||
| 其他籌資活動 | 34 | 128 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,258 | -68,951 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,577 | 23,983 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,504 | -15,831 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,452,598 | 3,879,851 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,295,094 | 3,864,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,295,094 | 3,864,020 | ||||