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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,818 | 108,000 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,818 | 108,000 | ||||
| 折舊費用 | 206,409 | 205,320 | ||||
| 攤銷費用 | 16,888 | 7,423 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,841 | 8,374 | ||||
| 利息費用 | 9,245 | 7,971 | ||||
| 利息收入 | -22,807 | -28,263 | ||||
| 股利收入 | -25,799 | -10,637 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,559 | -2,127 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 394 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 192 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,245 | -1,474 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 169,350 | 187,173 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -204,278 | 266,199 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 56,309 | 114,747 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,543 | -569,782 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87,650 | 4,210 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 111,794 | 140,720 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -127,055 | -17,192 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,741 | -22,279 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 514 | 8,552 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,048 | -183 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -379,602 | -75,008 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,615 | -5,160 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -180,518 | 219,424 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -604 | 11,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -151,417 | -211,526 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,773 | -7,220 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,390 | -25,309 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294,991 | -18,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -674,593 | -93,685 | ||||
| 調整項目合計 | -505,243 | 93,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -233,425 | 201,488 | ||||
| 收取之利息 | 23,370 | 29,678 | ||||
| 支付之利息 | -9,245 | -7,971 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,259 | -34,084 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -258,559 | 189,111 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,956 | -74,162 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 202,607 | 217,955 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,563 | -84,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,670 | 1,848 | ||||
| 取得無形資產 | -1,849 | -8,014 | ||||
| 取得使用權資產 | -63,639 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -137,932 | -9,632 | ||||
| 收取之股利 | 4,048 | 4,522 | ||||
| 其他投資活動 | 100 | 32,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,454 | 80,365 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,462,680 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -1,462,680 | -2,436 | ||||
| 償還長期借款 | -1,382 | -38,429 | ||||
| 存入保證金減少 | -143 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -94,401 | -97,031 | ||||
| 其他籌資活動 | 257 | -18,338 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,669 | -156,234 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,056 | -184,571 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -542,626 | -71,329 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,452,598 | 3,879,851 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,909,972 | 3,808,522 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,909,972 | 3,808,522 | ||||