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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,386 | -47,722 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,386 | -47,722 | ||||
| 折舊費用 | 93,920 | 115,277 | ||||
| 攤銷費用 | 2,155 | 1,159 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -229 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,513 | -5,673 | ||||
| 利息費用 | 8,146 | 7,695 | ||||
| 利息收入 | -2,524 | -2,043 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,644 | 7,710 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,164 | 6,200 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 259 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,000 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 110,022 | 130,325 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,923 | 67,391 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -118 | 6,067 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,270 | -91,536 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,422 | 1,131 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,441 | 7,968 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,395 | 7,054 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,323 | -1,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,023 | 20,303 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,510 | 4,575 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -335 | -3,761 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,507 | -1,299 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,375 | 19,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,948 | 17,883 | ||||
| 調整項目合計 | 177,970 | 148,208 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,584 | 100,486 | ||||
| 收取之利息 | 2,524 | 2,043 | ||||
| 支付之利息 | -893 | -620 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -621 | -1,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,594 | 100,430 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,986 | -28,431 | ||||
| 存出保證金減少 | 122 | 124 | ||||
| 取得無形資產 | -4,233 | -1,788 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,097 | -30,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 2,277 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,567 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -18,335 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 37,427 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,277 | 15,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,582 | -1,516 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,192 | 84,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,837 | 173,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,029 | 257,837 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,029 | 257,837 | ||||