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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,856 | -26,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,856 | -26,386 | ||||
| 折舊費用 | 89,511 | 93,920 | ||||
| 攤銷費用 | 2,577 | 2,155 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -643 | -229 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,379 | -9,513 | ||||
| 利息費用 | 4,548 | 8,146 | ||||
| 利息收入 | -2,376 | -2,524 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,212 | 4,644 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,820 | 7,164 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,018 | 259 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -254 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,880 | 6,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 88,914 | 110,022 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,696 | 17,923 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -346 | -118 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,993 | 25,270 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -112 | 1,422 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,989 | 29,441 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,955 | 6,395 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10 | -10 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,533 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,736 | 80,323 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,539 | -8,023 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,831 | -2,510 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -445 | -335 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,237 | -1,507 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,706 | -12,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,442 | 67,948 | ||||
| 調整項目合計 | 137,356 | 177,970 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,212 | 151,584 | ||||
| 收取之利息 | 2,376 | 2,524 | ||||
| 支付之利息 | -1,201 | -893 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -908 | -621 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,479 | 152,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,950 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,104 | -16,986 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,200 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 45 | 122 | ||||
| 取得無形資產 | -1,082 | -4,233 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,991 | -21,097 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | -299,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,987 | 2,277 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,104 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,909 | 2,277 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -765 | -1,582 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -202,186 | 132,192 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 390,029 | 257,837 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,843 | 390,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,843 | 390,029 | ||||