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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,079 | 20,977 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,079 | 20,977 | ||||
| 折舊費用 | 21,813 | 22,540 | ||||
| 攤銷費用 | 591 | 772 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 44 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,034 | -1,710 | ||||
| 利息費用 | 337 | 2,035 | ||||
| 利息收入 | -154 | -817 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,161 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,731 | 834 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,284 | 24,859 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,679 | -25,425 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 464 | -585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,579 | -9,232 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,317 | -6,548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,089 | -4,887 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 71,899 | 6,376 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | -4 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -172 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,040 | -40,305 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 163 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -648 | -630 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,369 | 19,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,834 | 3,848 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -582 | -572 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -389 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,270 | 21,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,770 | -18,854 | ||||
| 調整項目合計 | 49,054 | 6,005 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,975 | 26,982 | ||||
| 收取之利息 | 154 | 817 | ||||
| 支付之利息 | -337 | -201 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -804 | -540 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,988 | 27,058 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,199 | -23,375 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -29 | ||||
| 存出保證金減少 | 9 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,740 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,930 | -23,404 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -146 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -161 | 390 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,751 | 4,044 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,843 | 390,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,594 | 394,073 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,594 | 394,073 | ||||