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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,340 | 26,933 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,340 | 26,933 | ||||
| 折舊費用 | 67,624 | 67,998 | ||||
| 攤銷費用 | 1,716 | 2,016 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -370 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -815 | -9,685 | ||||
| 利息費用 | 716 | 4,168 | ||||
| 利息收入 | -523 | -1,866 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,212 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,454 | 2,892 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -255 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,880 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,172 | 71,990 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -47,977 | 48,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 464 | 118 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,813 | -37,998 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,063 | -6,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,392 | -8,041 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 69,881 | 4,363 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10 | -10 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -197 | -3,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,107 | -2,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -629 | 1,395 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,003 | 42,123 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,673 | 11,159 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,288 | -1,222 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,321 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 413 | 51,134 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,694 | 48,647 | ||||
| 調整項目合計 | -65,522 | 120,637 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,182 | 147,570 | ||||
| 收取之利息 | 523 | 1,866 | ||||
| 支付之利息 | -716 | -820 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -977 | -924 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,352 | 147,692 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,950 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,409 | -30,339 | ||||
| 存出保證金增加 | -22 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13 | ||||
| 取得無形資產 | -138 | -521 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,186 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,569 | -21,083 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | 0 | -299,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 270 | ||||
| 存入保證金減少 | -724 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -9,398 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,864 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,122 | -295,866 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 388 | -244 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,655 | -169,501 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,843 | 390,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,188 | 220,528 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,188 | 220,528 | ||||