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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,771 | 17,856 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,771 | 17,856 | ||||
| 折舊費用 | 91,028 | 89,511 | ||||
| 攤銷費用 | 2,193 | 2,577 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | -643 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,523 | -17,379 | ||||
| 利息費用 | 746 | 4,548 | ||||
| 利息收入 | -599 | -2,376 | ||||
| 股利收入 | -139 | -402 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,212 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,336 | 3,820 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,018 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -254 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,100 | 5,880 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,181 | 88,512 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -47,733 | 37,696 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 380 | -346 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,178 | -21,993 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,994 | -112 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,563 | 7,989 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 70,371 | -2,955 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,061 | -10 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -209 | -2,533 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,987 | 17,736 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 852 | 18 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,712 | 22,539 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,074 | 11,831 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,975 | -445 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,237 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,761 | 30,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,748 | 48,442 | ||||
| 調整項目合計 | 433 | 136,954 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,338 | 154,810 | ||||
| 收取之利息 | 599 | 2,376 | ||||
| 收取之股利 | 139 | 402 | ||||
| 支付之利息 | -746 | -1,201 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,084 | -908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,430 | 155,479 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,950 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,639 | -76,104 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 632 | 1,200 | ||||
| 存出保證金增加 | -19 | 45 | ||||
| 取得無形資產 | -138 | -1,082 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,164 | -64,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | 0 | -299,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -724 | 3,987 | ||||
| 發放現金股利 | -9,398 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,104 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,122 | -291,909 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 280 | -765 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,436 | -202,186 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,843 | 390,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,407 | 187,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 117,407 | 187,843 | ||||