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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,238 | 30,277 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,238 | 30,277 | ||||
| 折舊費用 | 58,324 | 29,096 | ||||
| 攤銷費用 | 566 | 161 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,082 | 0 | ||||
| 利息費用 | -119 | 15 | ||||
| 利息收入 | -90 | -170 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,015 | 1,427 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,405 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,019 | 30,527 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 620 | -411 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,235 | -87,626 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,993 | -36,239 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,290 | -6,218 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,680 | -3,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,807 | 11,490 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,177 | -3,788 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,431 | 68 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,284 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,681 | -126,293 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,500 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,507 | 148,311 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,865 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,012 | 73,154 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,242 | 8,311 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,109 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,980 | -4,430 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,206 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,348 | -9,520 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,409 | 215,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,272 | 89,533 | ||||
| 調整項目合計 | 113,291 | 120,060 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,529 | 150,337 | ||||
| 收取之利息 | 92 | 146 | ||||
| 支付之利息 | -1,527 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,094 | 150,468 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | -1,840 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,321 | -56,988 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13 | ||||
| 存出保證金增加 | -32 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -413 | -695 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 117,407 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,276 | -5,100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,525 | -62,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -96,581 | 62,417 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,506 | -391 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,359 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 161,849 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,728 | 223,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 440 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,331 | 311,573 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,106 | 844 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,437 | 312,417 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,437 | 312,417 | ||||