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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,722 | 40,273 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,722 | 40,273 | ||||
| 折舊費用 | 169,728 | 87,464 | ||||
| 攤銷費用 | 6,601 | 478 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,567 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,511 | 1,337 | ||||
| 利息收入 | -300 | -574 | ||||
| 股利收入 | -262 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,046 | 4,281 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,277 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,903 | -182 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 330 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 182,461 | 92,804 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 137,134 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -579 | 60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,098 | -24,140 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,138 | -103,652 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,529 | -2,011 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,178 | -29,154 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,249 | -66,648 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,961 | -7,786 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,838 | -2,130 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,333 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,189 | -235,461 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,631 | 135,652 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -133 | 289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,034 | 62,224 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,833 | 12,670 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,189 | -690 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,722 | -13,764 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,193 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,564 | -56,366 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,091 | 140,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,098 | -95,446 | ||||
| 調整項目合計 | 285,559 | -2,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 311,281 | 37,631 | ||||
| 收取之利息 | 300 | 573 | ||||
| 收取之股利 | 262 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,792 | -1,337 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,051 | 36,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | -2,387 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,395 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,892 | -190,636 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,762 | 194 | ||||
| 存出保證金增加 | -30,125 | -49 | ||||
| 取得無形資產 | -413 | -695 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 117,407 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,043 | -5,100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,296 | -196,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -49,355 | 335,002 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,518 | -391 | ||||
| 員工執行認股權 | 12,777 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 161,849 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,096 | 496,460 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,052 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,711 | 337,041 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,106 | 844 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 489,817 | 337,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 489,817 | 337,885 | ||||