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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,463 | 43,603 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,463 | 43,603 | ||||
| 折舊費用 | 99,036 | 113,802 | ||||
| 攤銷費用 | 3,809 | 4,546 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,288 | ||||
| 利息費用 | 1,254 | 634 | ||||
| 利息收入 | -768 | -251 | ||||
| 股利收入 | -1 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,117 | 2,030 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,604 | 5,719 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -915 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 675 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,051 | 123,952 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 126,736 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 508 | -684 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -217,256 | 22,408 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,960 | -86,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,346 | -2,437 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,098 | -37,687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 43,009 | -38,318 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,579 | 7,253 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,558 | 582 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,314 | -7,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,500 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,097 | 2,100 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,022 | 13,874 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,292 | -28,297 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,754 | -5,136 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,802 | 1,526 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,129 | 9,717 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,427 | 1,521 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,593 | -9,065 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,492 | -15,260 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,822 | -22,937 | ||||
| 調整項目合計 | -3,771 | 101,015 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,692 | 144,618 | ||||
| 收取之利息 | 739 | 247 | ||||
| 收取之股利 | 1 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,323 | -2,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,109 | 142,854 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 547 | -7,165 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,395 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,283 | -66,408 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,524 | ||||
| 存出保證金增加 | 9 | -96 | ||||
| 取得無形資產 | -255 | -413 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 117,407 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,360 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,982 | 47,884 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,639 | -23,458 | ||||
| 存入保證金減少 | -9 | -1,518 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 12,262 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,630 | -12,714 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84 | 1,119 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,673 | 179,143 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,571 | 276,106 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,244 | 455,249 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,244 | 455,249 | ||||