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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,297 | 212,006 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,297 | 212,006 | ||||
| 折舊費用 | 290,995 | 187,266 | ||||
| 攤銷費用 | 7,699 | 7,547 | ||||
| 利息費用 | 8,048 | 4,196 | ||||
| 利息收入 | -5,832 | -2,317 | ||||
| 股利收入 | -1 | -1 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,868 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 8,604 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,383 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 302,292 | 209,163 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -270 | -695 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -292,260 | -254,259 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,791 | 23,261 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -40,967 | -4,310 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -898 | 302 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -372,860 | 26,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,107 | -115,073 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,082 | 1,128 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -718,021 | -323,631 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 184,514 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 207,946 | 86,995 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,172 | 114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 72,718 | 20,444 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 41,895 | -16,327 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 3,232 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -6,077 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,948 | -13,262 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,184 | -2,964 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 501,137 | 72,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,884 | -251,476 | ||||
| 調整項目合計 | 85,408 | -42,313 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 614,705 | 169,693 | ||||
| 收取之利息 | 5,301 | 2,262 | ||||
| 收取之股利 | 1 | 1 | ||||
| 支付之利息 | -6,814 | -3,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,404 | -212 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,789 | 168,674 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 868 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,152,780 | -421,840 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,300 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -35,078 | 75 | ||||
| 取得無形資產 | -3,439 | -774 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -13 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,189,997 | -421,684 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,708 | 330,820 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 187 | ||||
| 發放現金股利 | -137,201 | 0 | ||||
| 現金增資 | 251,372 | 639,931 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,879 | 970,938 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 233 | -186 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -420,096 | 717,742 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,320,313 | 602,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 900,217 | 1,320,313 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 900,217 | 1,320,313 | ||||