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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,654 | 417,296 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,654 | 417,296 | ||||
| 折舊費用 | 302,688 | 201,257 | ||||
| 攤銷費用 | 4,857 | 5,699 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,808 | 0 | ||||
| 利息費用 | 17,064 | 8,728 | ||||
| 利息收入 | -2,262 | -4,534 | ||||
| 股利收入 | -1 | -1 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 118 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,383 | ||||
| 收益費損項目合計 | 320,656 | 212,532 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,907 | -1,412 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 177,538 | -313,153 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,387 | -13,228 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40,728 | -5,760 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,685 | -4,839 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -196,190 | -220,284 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,537 | 68,662 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,930 | -4,072 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,163 | -56,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,501 | -550,235 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 90,104 | 127,580 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,890 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -226,294 | 221,804 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 456 | 1,656 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -113,038 | 35,175 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,261 | 19,214 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,337 | 52,593 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,114 | -8,659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -262,920 | 449,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,419 | -100,872 | ||||
| 調整項目合計 | 124,237 | 111,660 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,891 | 528,956 | ||||
| 收取之利息 | 2,846 | 3,996 | ||||
| 收取之股利 | 1 | 1 | ||||
| 支付之利息 | -16,239 | -8,689 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -142,123 | -15,062 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,376 | 509,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,614 | -871,482 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,300 | ||||
| 存出保證金增加 | -466 | -35,057 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,430 | ||||
| 其他金融資產增加 | -54 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -329,134 | -908,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 171,448 | 4,076 | ||||
| 存入保證金減少 | -42 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,978 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -274,401 | -137,201 | ||||
| 現金增資 | 0 | 251,372 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,973 | 118,247 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 184 | 64 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -428,547 | -281,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 900,217 | 1,320,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 471,670 | 1,039,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,670 | 1,039,157 | ||||