| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,669 | 19,859 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,669 | 19,859 | ||||
| 折舊費用 | 466,502 | 465,174 | ||||
| 攤銷費用 | 3,518 | 3,543 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -15 | ||||
| 利息費用 | 12,664 | 19,132 | ||||
| 利息收入 | -5,116 | -3,842 | ||||
| 股利收入 | -1 | -1 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 358 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9,904 | ||||
| 收益費損項目合計 | 477,567 | 474,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,733 | -1,733 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -256,598 | -30,205 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -79,289 | -32,715 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,530 | -3,357 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 792 | 1,256 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,917 | 51,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,293 | 1,067 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 364 | -1,889 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 48,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,152 | 31,880 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -50,868 | -60,745 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -945 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,946 | 81,898 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -243 | 129 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,118 | -9,359 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,976 | -833 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,169 | -18,125 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,317 | -10,616 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,781 | -18,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,371 | 13,284 | ||||
| 調整項目合計 | 171,196 | 487,729 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 651,865 | 507,588 | ||||
| 收取之利息 | 5,116 | 3,850 | ||||
| 收取之股利 | 1 | 1 | ||||
| 支付之利息 | -9,093 | -12,664 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 44,573 | -2,544 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 692,462 | 496,231 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -400,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,842 | -84,580 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,904 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -89 | ||||
| 存出保證金減少 | 83 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,667 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -97 | -724 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -576,523 | -75,489 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,770,233 | 1,229,082 | ||||
| 短期借款減少 | -1,624,017 | -1,221,780 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 419 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,699 | -9,554 | ||||
| 發放現金股利 | -70,010 | -68,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,507 | -70,433 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,358 | -33 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,088 | 350,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,369,084 | 1,018,808 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,550,172 | 1,369,084 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,172 | 1,369,084 | ||||