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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,027 | 228,500 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,027 | 228,500 | ||||
| 折舊費用 | 119,964 | 108,020 | ||||
| 攤銷費用 | 473 | 891 | ||||
| 利息費用 | 6,623 | 2,871 | ||||
| 利息收入 | -7,455 | -1,578 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,605 | 110,204 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 172,802 | -24,377 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,847 | 6,405 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,983 | 1,004 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -375 | -78 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,838 | 12,947 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,192 | -16,937 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,412 | -1,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 247,733 | -22,277 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,731 | 80,758 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,076 | 42,068 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -173 | 793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -86,460 | -6,602 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,552 | -12,397 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,053 | 2,902 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -590 | -646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,635 | 106,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,098 | 84,599 | ||||
| 調整項目合計 | 173,703 | 194,803 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,730 | 423,303 | ||||
| 收取之利息 | 7,273 | 1,640 | ||||
| 支付之利息 | -3,676 | -2,708 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,645 | -108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,682 | 422,127 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -170,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,353 | -119,176 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 13 | ||||
| 取得無形資產 | -629 | -167 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,972 | -289,330 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 213,469 | 440,348 | ||||
| 短期借款減少 | -137,967 | -487,823 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 500,755 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,495 | -2,456 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,007 | 450,824 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -189 | -250 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,528 | 583,371 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,841,411 | 1,550,172 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,926,939 | 2,133,543 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,926,939 | 2,133,543 | ||||