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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,361 | 149,980 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,361 | 149,980 | ||||
| 折舊費用 | 340,136 | 371,181 | ||||
| 攤銷費用 | 2,654 | 1,817 | ||||
| 利息費用 | 17,441 | 22,554 | ||||
| 利息收入 | -26,009 | -22,499 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -183,291 | -1,599 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,931 | 371,454 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 255,675 | 42,473 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -132,988 | 92,173 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,974 | -10,972 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,236 | -2,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 119,418 | 47,947 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,769 | 40,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,434 | 971 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,702 | 210,373 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,258 | -70,293 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,458 | 719 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,714 | -176,118 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -36,013 | -4,890 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,271 | -26,594 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,941 | -1,552 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,795 | -278,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 220,907 | -68,355 | ||||
| 調整項目合計 | 371,838 | 303,099 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 667,199 | 453,079 | ||||
| 收取之利息 | 25,643 | 21,994 | ||||
| 支付之利息 | -16,437 | -16,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,980 | -107,733 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 599,425 | 350,962 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,887 | -2,622 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -312,254 | -477,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 270,222 | 2,460 | ||||
| 存出保證金減少 | -233 | 39 | ||||
| 取得無形資產 | -1,300 | -4,629 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,452 | -482,196 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 895,691 | 1,110,530 | ||||
| 短期借款減少 | -1,054,391 | -802,571 | ||||
| 發行公司債 | 499,755 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,805 | -7,295 | ||||
| 發放現金股利 | -144,270 | -577,078 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 188,980 | -276,414 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 283 | -834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 739,236 | -408,482 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,284,089 | 2,841,411 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,023,325 | 2,432,929 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,023,325 | 2,432,929 | ||||