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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,771 | 238,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,771 | 238,205 | ||||
| 折舊費用 | 198,443 | 233,160 | ||||
| 攤銷費用 | 2,726 | 1,757 | ||||
| 利息費用 | 10,695 | 11,420 | ||||
| 利息收入 | -17,120 | -16,811 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,388 | -158,789 | ||||
| 收益費損項目合計 | 193,356 | 70,737 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 95,633 | 11,387 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,548 | 2,709 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,986 | 4,059 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,422 | -26,766 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 134,433 | 41,413 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,028 | 7,707 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,877 | -2,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,987 | 38,478 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,595 | 86,673 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,981 | 1,777 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,814 | 17,337 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 590 | -21,570 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -112 | -8,316 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,910 | -2,426 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,822 | 73,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,165 | 111,953 | ||||
| 調整項目合計 | 259,521 | 182,690 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,750 | 420,895 | ||||
| 收取之利息 | 17,697 | 16,445 | ||||
| 支付之利息 | -3,625 | -10,425 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,522 | -48,609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,300 | 378,306 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,236 | -191,011 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,550 | 220,951 | ||||
| 存出保證金增加 | -889 | -185 | ||||
| 取得無形資產 | -405 | -1,300 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,980 | 28,455 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 204,103 | 756,204 | ||||
| 短期借款減少 | -88,831 | -800,086 | ||||
| 償還公司債 | -499,700 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,361 | -4,972 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -390,789 | -48,854 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -233 | -893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -478,702 | 357,014 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,638,148 | 2,284,089 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,159,446 | 2,641,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,159,446 | 2,641,103 | ||||