| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,675 | -3,184 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,675 | -3,184 | ||||
| 折舊費用 | 174,152 | 153,016 | ||||
| 攤銷費用 | 5,459 | 8,756 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 192 | 9,207 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | 360 | ||||
| 利息費用 | 12,128 | 13,946 | ||||
| 利息收入 | -3,571 | -6,710 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,681 | 8,227 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,497 | 1,858 | ||||
| 其他項目 | 53,204 | 22,948 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 241,395 | 211,608 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37 | 41,294 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -17 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 214,112 | 439,580 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,532 | 2,833 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,040 | 8,095 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,159 | 6,233 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,964 | 127,304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -191,324 | 50,006 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,054 | -26,523 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 142,539 | 150,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,598 | 798,949 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,349 | -73,998 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -167,400 | -5,926 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,373 | -15,383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,235 | -93,370 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -70 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -473 | -34,072 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 456 | 441 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -292,000 | -222,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,402 | 576,641 | ||||
| 調整項目合計 | 54,993 | 788,249 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,668 | 785,065 | ||||
| 收取之利息 | 3,571 | 6,710 | ||||
| 支付之利息 | -11,617 | -7,355 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,133 | -30,443 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,489 | 753,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,359 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 7,883 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,008 | -195,049 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,343 | 522 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,109 | 33,439 | ||||
| 取得無形資產 | -2,778 | -6,253 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,934 | -24,775 | ||||
| 其他投資活動 | 1,727 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263,118 | -184,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 899,911 | -486,944 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 686,509 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -737,050 | -99,264 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,138 | -51 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 850,508 | -125,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128,011 | -60,907 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 771,890 | 383,685 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,321,544 | 3,215,551 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,093,434 | 3,599,236 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,093,434 | 3,599,236 | ||||