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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,637 | -4,790 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,637 | -4,790 | ||||
| 折舊費用 | 349,877 | 316,568 | ||||
| 攤銷費用 | 10,652 | 11,800 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,083 | 5,134 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,105 | ||||
| 利息費用 | 28,432 | 28,099 | ||||
| 利息收入 | -10,310 | -11,866 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -691 | 2,858 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,108 | 3,312 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -415 | ||||
| 其他項目 | 66,397 | 102,235 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 444,382 | 459,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -156,445 | 56,227 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 757,523 | -44,894 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,943 | -1,534 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -100,614 | 4,727 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,500 | -2,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -603,276 | 27,145 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,591 | 24,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -141,794 | -16,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -269,640 | 46,655 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,924 | -37,866 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 276 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 623,449 | 172,081 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,284 | -15,946 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,975 | 24,320 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -377 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,578 | -17,386 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 913 | 987 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 632,018 | 126,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 362,378 | 172,845 | ||||
| 調整項目合計 | 806,760 | 632,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 968,397 | 627,885 | ||||
| 收取之利息 | 10,310 | 11,866 | ||||
| 支付之利息 | -27,101 | -14,408 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,976 | -64,990 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 908,630 | 560,353 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,000 | -3,000 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 96,117 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -28,794 | -60,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 7,883 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -526,014 | -313,773 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,878 | 5,285 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,300 | 20,714 | ||||
| 取得無形資產 | -1,903 | 5,092 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -100,116 | -126,154 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -542,132 | -463,953 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 981,171 | -345,746 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | -40,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -39,952 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,080,976 | 2,050,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,721,908 | -1,385,425 | ||||
| 存入保證金增加 | 193 | -3,793 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,107 | ||||
| 取得子公司股權 | -35,385 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,385,047 | 236,191 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 211,247 | -57,834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,962,792 | 274,757 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,449,747 | 3,523,708 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,412,539 | 3,798,465 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,412,539 | 3,798,465 | ||||