| 民國104年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,082,121 | 965,938 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,082,121 | 965,938 |
| 折舊費用 | 701,282 | 683,705 |
| 攤銷費用 | 42,537 | 35,544 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,415 | 5,614 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | 0 |
| 利息費用 | 107,513 | 101,091 |
| 利息收入 | -24,248 | -30,673 |
| 股利收入 | -2,529 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,228 | -36,516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,624 | 1,883 |
| 處分投資損失（利益） | 2,757 | -1,063 |
| 金融資產減損損失 | 183,890 | 270,486 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,010 |
| 其他項目 | 483,644 | 384,366 |
| 收益費損項目合計 | 1,468,650 | 1,426,447 |
| 應收票據（增加）減少 | -176,835 | -53,286 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,275 | 123,126 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 667 | 168 |
| 其他應收款（增加）減少 | 136,292 | -65,407 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 434 | -45,806 |
| 存貨（增加）減少 | -606,860 | -862,713 |
| 預付款項（增加）減少 | -102,001 | 26,688 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,063 | -124,911 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,251 | -130,224 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -877,892 | -1,132,365 |
| 應付票據增加（減少） | 264,859 | -1 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -218 |
| 應付帳款增加（減少） | 706,418 | 741,812 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -541 | 45,457 |
| 其他應付款增加（減少） | 116,149 | 269,459 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -898 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,340 | -46,357 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,181 | -387 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,104,044 | 1,008,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 226,152 | -123,498 |
| 調整項目合計 | 1,694,802 | 1,302,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,776,923 | 2,268,887 |
| 收取之利息 | 24,248 | 30,673 |
| 支付之利息 | -105,730 | -106,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -202,284 | -230,901 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,493,157 | 1,961,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -292,175 | -317,302 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 310,544 | 281,497 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | -8,492 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,834 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,616 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,300 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 131,307 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,427,814 | -1,348,537 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,940 | 4,155 |
| 存出保證金增加 | 4,398 | -4,662 |
| 取得無形資產 | -23,611 | -22,418 |
| 其他非流動資產增加 | -391,548 | -104,523 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -552,158 |
| 收取之股利 | 3,880 | 0 |
| 其他投資活動 | 677,367 | 228,104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,148,485 | -1,708,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,375,638 | 10,148,997 |
| 短期借款減少 | -7,441,486 | -10,877,560 |
| 舉借長期借款 | 5,175,833 | 3,820,000 |
| 償還長期借款 | -3,967,866 | -3,966,284 |
| 存入保證金增加 | -6,570 | 6,377 |
| 發放現金股利 | -353,310 | -141,324 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 782,239 | -1,009,794 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,564 | 290,780 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,113,347 | -465,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,592,249 | 6,057,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,705,596 | 5,592,249 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,705,596 | 5,592,249 |