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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 543,867 | 429,230 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 543,867 | 429,230 | ||||
| 折舊費用 | 347,194 | 349,087 | ||||
| 攤銷費用 | 16,284 | 20,936 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,727 | -17,451 | ||||
| 利息費用 | 57,372 | 51,573 | ||||
| 利息收入 | -13,633 | -12,979 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,618 | -7,938 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116,260 | -2,187 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -608 | -784 | ||||
| 其他項目 | 33,793 | 159,767 | ||||
| 收益費損項目合計 | 576,007 | 540,024 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -185,138 | -542,073 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 570,632 | 414,816 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 102 | 632 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,454 | 71,573 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,985 | 5,324 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,036,073 | 450,959 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -135,694 | -180,781 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,216 | 109,146 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,089 | 24,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,477,719 | 353,936 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 135,142 | 119,295 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,361,440 | -805,031 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -98,200 | -93,632 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,062 | 65,495 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,328,569 | -714,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 149,150 | -360,320 | ||||
| 調整項目合計 | 725,157 | 179,704 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,269,024 | 608,934 | ||||
| 收取之利息 | 13,633 | 12,979 | ||||
| 支付之利息 | -56,584 | -51,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,851 | -92,776 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,118,222 | 478,007 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,466 | -198,550 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,975 | 221,347 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,565 | 3,268 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,300 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -951,431 | -738,189 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,692 | 30,841 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,171 | 4,001 | ||||
| 取得無形資產 | -6,033 | -7,983 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -123,335 | -94,363 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 221,766 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,046,862 | -603,162 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,464,908 | 4,405,458 | ||||
| 短期借款減少 | -2,725,488 | -3,904,293 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,710,000 | 1,950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,395,928 | -1,950,071 | ||||
| 存入保證金增加 | -21 | -337 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,471 | 500,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -190,403 | -167,589 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,572 | 208,013 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,705,596 | 5,592,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,640,024 | 5,800,262 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,640,024 | 5,800,262 | ||||