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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,136 | 279,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,136 | 279,742 | ||||
| 折舊費用 | 153,404 | 174,798 | ||||
| 攤銷費用 | 7,320 | 9,141 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,590 | 4,962 | ||||
| 利息費用 | 34,205 | 29,718 | ||||
| 利息收入 | -6,543 | -6,608 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,130 | 11,185 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,514 | 43,508 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 28 | -76 | ||||
| 其他項目 | 76,909 | 24,227 | ||||
| 收益費損項目合計 | 275,297 | 290,855 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -227,126 | -58,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 984,001 | 942,197 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21 | 80 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,550 | -20,499 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,530 | 5,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 377,967 | 619,292 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -309,985 | -111,887 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 74,290 | 161,208 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,095 | -7,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 884,153 | 1,530,294 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 265,101 | 398,858 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,104,874 | -1,117,178 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -293,093 | -146,107 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,947 | -18,792 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 236 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,145,566 | -883,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,413 | 647,074 | ||||
| 調整項目合計 | 13,884 | 937,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,020 | 1,217,671 | ||||
| 收取之利息 | 6,543 | 6,608 | ||||
| 支付之利息 | -34,067 | -30,450 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,807 | -36,240 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,689 | 1,157,589 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,374 | 0 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,287 | 20,284 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,819 | -278,123 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,756 | 5,881 | ||||
| 存出保證金增加 | 973 | 306 | ||||
| 取得無形資產 | -347 | -4,072 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -90,064 | -234,731 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,588 | -490,455 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,643,670 | 1,153,986 | ||||
| 短期借款減少 | -1,335,329 | -1,872,410 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 730,000 | 1,430,000 | ||||
| 償還長期借款 | -707,269 | -1,278,620 | ||||
| 存入保證金增加 | 272 | -23 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 381,344 | -517,067 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -513,670 | -62,038 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,225 | 88,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,303,031 | 7,705,596 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,133,806 | 7,793,625 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,133,806 | 7,793,625 | ||||