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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 609,378 | 543,867 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 609,378 | 543,867 | ||||
| 折舊費用 | 300,406 | 347,194 | ||||
| 攤銷費用 | 15,655 | 16,284 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,915 | 13,727 | ||||
| 利息費用 | 68,203 | 57,372 | ||||
| 利息收入 | -15,183 | -13,633 | ||||
| 股利收入 | -498 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,046 | 5,618 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,795 | 116,260 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -163 | -608 | ||||
| 其他項目 | 161,960 | 33,793 | ||||
| 收益費損項目合計 | 508,454 | 576,007 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 563,965 | -185,138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,077,147 | 570,632 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15 | 102 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,306 | 41,454 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 168 | 1,985 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 335,853 | 1,036,073 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -317,315 | -135,694 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,413 | 128,216 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 511 | 20,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,632,625 | 1,477,719 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -137,192 | 135,142 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,270,892 | -1,361,440 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -216,470 | -98,200 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,602 | -4,062 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,588,946 | -1,328,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,679 | 149,150 | ||||
| 調整項目合計 | 552,133 | 725,157 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,161,511 | 1,269,024 | ||||
| 收取之利息 | 15,183 | 13,633 | ||||
| 支付之利息 | -69,628 | -56,584 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -181,071 | -107,851 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 925,995 | 1,118,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -113,030 | -54,466 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,562 | 54,975 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,565 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -455,895 | -951,431 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,483 | 23,692 | ||||
| 存出保證金增加 | 995 | 1,171 | ||||
| 取得無形資產 | -5,293 | -6,033 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -212,908 | -123,335 | ||||
| 其他預付款項增加 | -46,564 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 498 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -677,152 | -1,046,862 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,677,688 | 2,464,908 | ||||
| 短期借款減少 | -3,060,741 | -2,725,488 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,540,000 | 2,710,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,756,238 | -2,395,928 | ||||
| 存入保證金增加 | 280 | -21 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 400,989 | 53,471 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -423,528 | -190,403 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,304 | -65,572 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,303,031 | 7,705,596 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,529,335 | 7,640,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,529,335 | 7,640,024 | ||||