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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 956,587 | 865,324 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 956,587 | 865,324 | ||||
| 折舊費用 | 448,734 | 515,459 | ||||
| 攤銷費用 | 24,540 | 23,010 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,944 | 16,856 | ||||
| 利息費用 | 104,494 | 86,998 | ||||
| 利息收入 | -21,223 | -19,127 | ||||
| 股利收入 | -498 | -151 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,230 | 3,782 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,819 | 140,300 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -362 | -1,536 | ||||
| 其他項目 | 218,114 | 128,235 | ||||
| 收益費損項目合計 | 758,694 | 893,826 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 362,512 | -285,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 355,506 | 362,707 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21 | 248 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,127 | -6,113 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,164 | 3,638 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -375,385 | 558,629 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -316,688 | -56,370 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,993 | 115,239 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 40,597 | 43,113 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,721 | 735,178 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -69,151 | -87,179 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 187,156 | -537,862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -212,328 | 123,678 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 76,566 | 14,084 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,752 | -487,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,473 | 247,889 | ||||
| 調整項目合計 | 727,221 | 1,141,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,683,808 | 2,007,039 | ||||
| 收取之利息 | 21,223 | 19,127 | ||||
| 支付之利息 | -105,855 | -85,663 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -270,614 | -142,139 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,328,562 | 1,798,364 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -176,236 | -87,521 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 150,517 | 90,492 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,565 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,732 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -712,705 | -1,589,912 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 109,445 | 27,435 | ||||
| 存出保證金增加 | 608 | 2,641 | ||||
| 取得無形資產 | -9,150 | -7,558 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -353,593 | -30,633 | ||||
| 其他預付款項增加 | -46,564 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,848 | 1,771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,035,830 | -1,564,988 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,514,051 | 4,006,610 | ||||
| 短期借款減少 | -5,844,198 | -4,027,187 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,840,000 | 3,762,450 | ||||
| 償還長期借款 | -2,160,649 | -3,351,454 | ||||
| 存入保證金增加 | 530 | -199 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 349,734 | 390,220 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -325,891 | -418,156 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 316,575 | 205,440 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,303,031 | 7,705,596 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,619,606 | 7,911,036 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,619,606 | 7,911,036 | ||||