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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,266,879 | 1,281,074 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,266,879 | 1,281,074 | ||||
| 折舊費用 | 599,260 | 678,530 | ||||
| 攤銷費用 | 32,036 | 30,899 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,906 | 9,825 | ||||
| 利息費用 | 142,869 | 121,415 | ||||
| 利息收入 | -30,198 | -26,393 | ||||
| 股利收入 | -498 | -151 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,831 | -19,434 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45,307 | 145,178 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -820 | -3,382 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 37,200 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 203,952 | ||||
| 其他項目 | 395,666 | 179,526 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,100,083 | 1,357,165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 431,331 | -498,012 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -246,581 | -182,870 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 259 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -94,864 | -2,284 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 66 | 926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -666,723 | -132,235 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,747 | 64,790 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,873 | 36,972 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 26,230 | 15,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -642,161 | -697,095 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 74,547 | 66,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 559,076 | 267,387 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -236,941 | 156,529 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 131,694 | -1,562 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,225 | -1,138 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 527,151 | 487,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,010 | -209,742 | ||||
| 調整項目合計 | 985,073 | 1,147,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,251,952 | 2,428,497 | ||||
| 收取之利息 | 30,198 | 26,393 | ||||
| 支付之利息 | -142,831 | -119,086 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -333,288 | -182,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,806,031 | 2,153,706 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -293,696 | -110,664 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 295,172 | 134,291 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,061 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,732 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -990,909 | -1,911,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 204,434 | 27,543 | ||||
| 存出保證金增加 | -323 | 3,337 | ||||
| 取得無形資產 | -9,577 | -24,783 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -679,684 | -138,962 | ||||
| 其他預付款項增加 | -46,564 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,848 | 1,771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,519,299 | -1,989,088 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,180,178 | 4,677,523 | ||||
| 短期借款減少 | -8,782,157 | -4,741,110 | ||||
| 應付短期票券減少 | 3,440,000 | 5,147,170 | ||||
| 償還長期借款 | -3,852,229 | -4,762,236 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,871 | -167 | ||||
| 發放現金股利 | -423,972 | -353,310 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -436,309 | -32,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -309,098 | -535,053 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -458,675 | -402,565 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,303,031 | 7,705,596 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,844,356 | 7,303,031 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,844,356 | 7,303,031 | ||||