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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 749,941 | 956,587 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 749,941 | 956,587 | ||||
| 折舊費用 | 575,621 | 448,734 | ||||
| 攤銷費用 | 24,399 | 24,540 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,462 | 6,944 | ||||
| 利息費用 | 137,066 | 104,494 | ||||
| 利息收入 | -25,394 | -21,223 | ||||
| 股利收入 | 0 | -498 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,763 | -9,230 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,155 | -12,819 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -362 | ||||
| 其他項目 | 396,106 | 218,114 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,097,944 | 758,694 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 218,494 | 362,512 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,126,406 | 355,506 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26 | 21 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,523 | -25,127 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,431 | -1,164 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,462,092 | -375,385 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -81,340 | -316,688 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,244 | -53,993 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,038 | 40,597 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,322 | -13,721 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,576 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -79,278 | -69,151 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,353 | 187,156 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -198,701 | -212,328 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,715 | 76,566 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6 | 5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -296,047 | -17,752 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -413,369 | -31,473 | ||||
| 調整項目合計 | 684,575 | 727,221 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,434,516 | 1,683,808 | ||||
| 收取之利息 | 25,394 | 21,223 | ||||
| 支付之利息 | -130,234 | -105,855 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -171,670 | -270,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,158,006 | 1,328,562 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -185,329 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 179,288 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -176,236 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 150,517 | ||||
| 預付投資款增加 | -9,050 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,155,520 | -712,705 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,459 | 109,445 | ||||
| 存出保證金增加 | 134 | 608 | ||||
| 取得無形資產 | -78,859 | -9,150 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 140,670 | -353,593 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -46,564 | ||||
| 收取之股利 | 2,700 | 1,848 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,036,507 | -1,035,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,776,868 | 6,514,051 | ||||
| 短期借款減少 | -7,453,430 | -5,844,198 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,755,063 | 1,840,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,777,324 | -2,160,649 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,713 | 530 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,313,890 | 349,734 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,430 | -325,891 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,271,959 | 316,575 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,844,356 | 7,303,031 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,116,315 | 7,619,606 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,116,315 | 7,619,606 | ||||