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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,031,362 | 1,266,879 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,031,362 | 1,266,879 | ||||
| 折舊費用 | 782,987 | 599,260 | ||||
| 攤銷費用 | 35,027 | 32,036 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,597 | 17,906 | ||||
| 利息費用 | 188,359 | 142,869 | ||||
| 利息收入 | -36,183 | -30,198 | ||||
| 股利收入 | 0 | -498 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,718 | -10,831 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,978 | -45,307 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -820 | ||||
| 其他項目 | 491,461 | 395,666 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,434,358 | 1,100,083 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 175,424 | 431,331 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 767,249 | -246,581 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74,822 | -94,864 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,992 | 66 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,728,248 | -666,723 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,646 | -17,747 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,024 | -73,873 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -174,404 | 26,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,953,798 | -642,161 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,824 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,227 | 74,547 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 845,381 | 559,076 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,763 | -236,941 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,133 | 131,694 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,268 | -1,225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 812,268 | 527,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,141,530 | -115,010 | ||||
| 調整項目合計 | 292,828 | 985,073 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,324,190 | 2,251,952 | ||||
| 收取之利息 | 36,183 | 30,198 | ||||
| 支付之利息 | -182,381 | -142,831 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -206,651 | -333,288 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 971,341 | 1,806,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,043 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -185,329 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 179,288 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -293,696 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 295,172 | ||||
| 預付投資款增加 | -9,050 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,569,356 | -990,909 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,189 | 204,434 | ||||
| 存出保證金減少 | -5,935 | -323 | ||||
| 取得無形資產 | -125,329 | -9,577 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -679,684 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 153,628 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -46,564 | ||||
| 收取之股利 | 2,700 | 1,848 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,489,237 | -1,519,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,812,085 | 9,180,178 | ||||
| 短期借款減少 | -9,880,358 | -8,782,157 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,655,063 | 3,440,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,605,625 | -3,852,229 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,362 | 1,871 | ||||
| 發放現金股利 | -459,303 | -423,972 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 534,224 | -436,309 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,707 | -309,098 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,379 | -458,675 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,844,356 | 7,303,031 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,775,977 | 6,844,356 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,775,977 | 6,844,356 | ||||