| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 601,855 | 465,605 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 601,855 | 465,605 | ||||
| 折舊費用 | 544,015 | 377,521 | ||||
| 攤銷費用 | 20,642 | 15,485 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,354 | -6,174 | ||||
| 利息費用 | 107,144 | 84,011 | ||||
| 利息收入 | -18,005 | -15,516 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,890 | 11,729 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,908 | -18,263 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 825 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -41 | 0 | ||||
| 其他項目 | 348,829 | 135,862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 990,037 | 584,655 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,377 | 233,503 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 222,086 | 761,896 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -8 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,326 | 28,582 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,473 | -1,530 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,019 | -714,164 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,806 | -104,364 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,669 | -19,383 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 58,185 | -65,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 472,187 | 118,985 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -31,509 | -3,505 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,669 | 63,294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -841,343 | -767,214 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 82,769 | -173,680 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,326 | -64,903 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -6 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -792,426 | -946,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -320,239 | -827,029 | ||||
| 調整項目合計 | 669,798 | -242,374 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,271,653 | 223,231 | ||||
| 收取之利息 | 18,005 | 15,516 | ||||
| 支付之利息 | -108,419 | -78,505 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -187,289 | -100,255 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 993,950 | 59,987 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -185,329 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,695 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,105 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -624,865 | -749,535 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,947 | 67,723 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,767 | 94 | ||||
| 取得無形資產 | -23,070 | -15,196 | ||||
| 處分無形資產 | 81 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -237,943 | -132,904 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -879,207 | -1,015,147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,212,013 | 5,131,062 | ||||
| 短期借款減少 | -4,864,597 | -4,256,576 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,250,000 | 3,255,062 | ||||
| 償還長期借款 | -2,247,190 | -2,424,089 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,420 | 1,098 | ||||
| 租賃本金償還 | -71,550 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 381,096 | 1,706,557 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 111,804 | 75,840 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 607,643 | 827,237 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,775,977 | 6,844,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,383,620 | 7,671,593 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,383,620 | 7,671,593 | ||||