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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 996,160 | 749,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 996,160 | 749,941 | ||||
| 折舊費用 | 823,407 | 575,621 | ||||
| 攤銷費用 | 31,502 | 24,399 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,983 | -1,462 | ||||
| 利息費用 | 159,973 | 137,066 | ||||
| 利息收入 | -24,656 | -25,394 | ||||
| 股利收入 | -1,018 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,842 | 5,763 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,204 | -14,155 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 825 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -247 | 0 | ||||
| 其他項目 | 499,733 | 396,106 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,520,140 | 1,097,944 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,095 | 218,494 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,366,243 | 1,126,406 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -26 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,420 | 14,523 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,423 | 7,431 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 323,319 | -1,462,092 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -242,522 | -81,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 90,864 | 44,244 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 96,184 | 15,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,029,460 | -117,322 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -31,005 | 4,576 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -119,272 | -79,278 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -265,460 | -34,353 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 416,597 | -198,701 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,778 | 11,715 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | -6 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,635 | -296,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -990,825 | -413,369 | ||||
| 調整項目合計 | 529,315 | 684,575 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,525,475 | 1,434,516 | ||||
| 收取之利息 | 24,656 | 25,394 | ||||
| 支付之利息 | -160,149 | -130,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -232,459 | -171,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,157,523 | 1,158,006 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -185,329 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 179,288 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,180 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,767 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -9,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,129,524 | -1,155,520 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,676 | 69,459 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,780 | 134 | ||||
| 取得無形資產 | -29,247 | -78,859 | ||||
| 處分無形資產 | 81 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 118,697 | 140,670 | ||||
| 收取之股利 | 3,718 | 2,700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,028,792 | -1,036,507 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,064,562 | 7,776,868 | ||||
| 短期借款減少 | -7,814,025 | -7,453,430 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,950,000 | 4,755,063 | ||||
| 償還長期借款 | -3,761,357 | -3,777,324 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,031 | 12,713 | ||||
| 租賃本金償還 | -113,599 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 327,612 | 1,313,890 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,266 | -163,430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,077 | 1,271,959 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,775,977 | 6,844,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,126,054 | 8,116,315 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,126,054 | 8,116,315 | ||||