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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,493,829 | 1,031,362 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,493,829 | 1,031,362 | ||||
| 折舊費用 | 1,119,059 | 782,987 | ||||
| 攤銷費用 | 41,810 | 35,027 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,388 | -10,597 | ||||
| 利息費用 | 211,252 | 188,359 | ||||
| 利息收入 | -36,935 | -36,183 | ||||
| 股利收入 | -1,018 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,880 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,838 | -9,718 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,328 | -6,978 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 825 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -606 | 0 | ||||
| 其他項目 | 746,621 | 491,461 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,158,766 | 1,434,358 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -118,559 | 175,424 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,989,176 | 767,249 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 21 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,898 | 74,822 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,644 | -9,992 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,454,496 | -2,728,248 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -203,050 | -44,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,338 | -14,024 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 98,343 | -174,404 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,741,818 | -1,953,798 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,542 | 24,824 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 258,717 | 33,227 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,994,655 | 845,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 835,079 | -72,763 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,742 | -17,133 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,211 | -1,268 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,106,440 | 812,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -635,378 | -1,141,530 | ||||
| 調整項目合計 | 1,523,388 | 292,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,017,217 | 1,324,190 | ||||
| 收取之利息 | 36,935 | 36,183 | ||||
| 支付之利息 | -215,627 | -182,381 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -380,690 | -206,651 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,457,835 | 971,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,043 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -185,329 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 179,288 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,180 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,330 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 9,050 | -9,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,659,544 | -1,569,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,501 | 71,189 | ||||
| 存出保證金增加 | -139,050 | -5,935 | ||||
| 取得無形資產 | -41,841 | -125,329 | ||||
| 處分無形資產 | 81 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 59,933 | 153,628 | ||||
| 收取之股利 | 3,718 | 2,700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,707,002 | -1,489,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,169,463 | 9,812,085 | ||||
| 短期借款減少 | -11,743,496 | -9,880,358 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,150,000 | 6,655,063 | ||||
| 償還長期借款 | -5,409,340 | -5,605,625 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,935 | 12,362 | ||||
| 其他金融負債減少 | -147,159 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -353,310 | -459,303 | ||||
| 非控制權益變動 | 100,084 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 868,177 | 534,224 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -240,431 | -84,707 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,378,579 | -68,379 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,775,977 | 6,844,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,154,556 | 6,775,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,154,556 | 6,775,977 | ||||