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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,190,717 | 601,855 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,190,717 | 601,855 | ||||
| 折舊費用 | 565,558 | 544,015 | ||||
| 攤銷費用 | 22,996 | 20,642 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36,015 | -25,354 | ||||
| 利息費用 | 110,009 | 107,144 | ||||
| 利息收入 | -20,296 | -18,005 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,450 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,921 | 17,890 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,851 | -5,908 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 825 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -247 | -41 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 139,467 | 24,822 | ||||
| 其他項目 | 213,824 | 324,007 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,005,676 | 990,037 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 103,541 | -2,377 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,722,292 | 222,086 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,995 | 19,326 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 24,067 | 15,473 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,362,445 | 65,019 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 213,869 | 13,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,135 | 80,669 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,887 | 58,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 662,297 | 472,187 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,995 | -31,509 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 117,552 | -23,669 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -341,345 | -841,343 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -334,838 | 82,769 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 62,290 | 21,326 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -512,335 | -792,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 149,962 | -320,239 | ||||
| 調整項目合計 | 1,155,638 | 669,798 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,346,355 | 1,271,653 | ||||
| 收取之利息 | 20,296 | 18,005 | ||||
| 支付之利息 | -114,551 | -108,419 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -398,138 | -187,289 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,853,962 | 993,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,197 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,979 | -22,695 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,653 | 9,105 | ||||
| 預付投資款增加 | -19,723 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -743,701 | -624,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,572 | 21,947 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,184 | -1,767 | ||||
| 取得無形資產 | -30,194 | -23,070 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 81 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -256,001 | -237,943 | ||||
| 收取之股利 | 3,819 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,042,541 | -879,207 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,217,856 | 5,212,013 | ||||
| 短期借款減少 | -7,220,440 | -4,864,597 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,720,000 | 2,250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,032,500 | -2,247,190 | ||||
| 存入保證金增加 | -11,184 | 2,420 | ||||
| 租賃本金償還 | -106,218 | -71,550 | ||||
| 非控制權益變動 | 154,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 821,514 | 381,096 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,553 | 111,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,561,382 | 607,643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,154,556 | 6,775,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,715,938 | 7,383,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,715,938 | 7,383,620 | ||||